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                      該崗位平均薪資 3898元/月
                      社會保險工作餐優質企業...

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                        會員等級

                      • 單位性質: 股份制企業
                      • 所屬行業:工程/制造/機械
                      • 注冊資金:5000萬以上
                      • 員工人數:500—1000人
                      • 成立日期:2002年6月28日
                      • 營業執照:
                      • 基本信息

                      • 職位描述

                        崗位職責:
                        1.根據公司內相關部門提供的各種有效單據,辦理現金收付、銀行結算業務;
                        2.逐筆登記現金和銀行存款日記帳,并日清月結,做到帳帳相符、帳實相符,月末編制銀行余額調節表,對于未達帳項,要及時提出查詢;
                        3.保管庫存現金和有價證券,要確保資金安全和完整無缺;
                        4.負責網銀付款的錄入、網銀鑰匙保管;
                        5.按規定保管、使用收款收據,每筆業務發生收款時,開收款收據;
                        6.審核付款通知單,并填寫關聯方的付款憑單;
                        7.辦理現金和銀行承兌結算業務,保證帳帳相符、帳實相符;
                        8.建立銀行承兌匯票電子臺賬,逐月與保管和會計對賬;
                        9.逐月與各銀行的賬戶對賬;
                        10.負責銷售開票,發票認證及相關統計、上報工作;
                        11.編制資金日報,建立資金預報和反饋,確保資金安全和暢通;
                        12.編制月度資金用款預算,滿足公司資金周轉;
                        13.使用網銀付款和母子公司資金調撥,查詢。
                        任職要求:
                        1.女,28歲及以上,已婚已育;
                        2.大學?萍耙陨蠈W歷;
                        3.2年以上相關工作經驗;
                        4.財務類相關專業優先;
                        5能熟練運用EXCEL和Word辦公軟件,熟練運用用友財務軟件,具備全面的財務專業知識。;
                        6.作風嚴謹、行事穩健、具備強烈創新意識、團隊意識。
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